证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-054
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租借股份有限公司对于
实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第一次请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何相当记录、
误导性证明约略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承
担法律职守。
紧迫内容请示：
? 赎回登记日：2024 年 10 月 17 日
? 赎回价钱：100.562 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
? 临了走动日：2024 年 10 月 14 日
扫尾 2024 年 9 月 24 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转
债”临了走动日，含当日）仅剩 9 个走动日，10 月 14 日为“苏租
转债”临了一个走动日。
? 临了转股日：2024 年 10 月 17 日
扫尾 2024 年 9 月 24 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转
债”临了转股日，含当日）仅剩 12 个走动日，10 月 17 日为“苏
租转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，苏租转债将自 2024 年 10 月 18 日起
在上海证券走动所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集不绝走动
或按照 3.05 元/股的转股价钱进行转股外，仅能罗致以 100 元/张
的票面价钱加当期应计利息（总共 100.562 元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。
? 特提醒“苏租转债”捏有东谈主留心在限期内转股或卖出。
? 敬请遍及投资者详备了解可转债干系章程，留心投资风险。
江苏金融租借股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
左证《江苏金融租借股份有限公司公开拓行 A 股可颐养公司债券
召募证实书》（以下简称《召募证实书》）的商定，已触发可转
债的赎回条目。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《对于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行
使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”（即 2024 年 10 月
现依据《上市公司证券刊行管束主义》《可颐养公司债券管
理主义》《上海证券走动所股票上市王法》和公司《可颐养公司
债券召募证实书》的斟酌条目，就赎回斟酌事项向整体苏租转债
捏有东谈主公告如下：
一、赎回条目
左证《召募证实书》，“苏租转债”有条件赎回条目的干系
商定如下：
十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），经干系监管部门批准（如需），公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
转债。若在上述走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价
气派整的情形，则在休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘
价钱盘算推算，在休养后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价钱计
算。
部未转股的可转债。
当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的履行日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的斟酌事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已幽闲流通
股价钱的 130％，已幽闲“苏租转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“苏租转债”的一起捏有东谈主。
（三）赎回价钱
左证本公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价
格为 100.562 元/张。
其中，当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的履行日期天数（算头不算尾）
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.60%*342/365=0.562
元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.562=100.562 元
/张。
（四）对于债券利息所得税的证实
递次和文献的章程，公司可颐养公司债券个东谈主投资者（含证券投
资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的
即每张可颐养公司债券赎回金额为 100.562 元东谈主民币（税前），
履行派发赎回金额为 100.450 元（税后）。可颐养公司债券利息
个东谈主所得税长入由兑付机构崇敬代扣代缴并径直向各兑付机构所
在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所
得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承
担。
递次和文献的章程，对于捏有可颐养公司债券的住户企业，每张
可颐养公司债券履行派发赎回金额 100.562 元东谈主民币（税前），
其债券利息所得税自行交纳。
左证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内
债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公
司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债履行派发赎回金额
为 100.562 元东谈主民币。
（五）赎回法式
公司将在赎回期已毕前按章程袒露“苏租转债”赎回请示性
公告，见知“苏租转债”捏有东谈主斟酌本次赎回的各项事项。
当公司决定践诺一起赎回时，在赎回登记日次一走动日（2024
年 10 月 18 日）起系数在中登上海分公司登记在册的苏租转债将
一起被冻结。
公司在本次赎回已毕后，将在中国证监会指定媒体上公告本
次赎回恶果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
本公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日
登记在册并在上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有
东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相应的“苏租转债”数额。已办
理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取
赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定走动后再进行派发。
（七）走动和转股
扫尾 2024 年 9 月 24 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转
债”临了走动日，含当日）仅剩 9 个走动日，10 月 14 日为“苏租
转债”临了一个走动日；距离 10 月 17 日（“苏租转债”临了转
股日，含当日）仅剩 12 个走动日，10 月 17 日为“苏租转债”最
后一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 10 月 18 日起，公司的“苏租转债”将在上海证券
走动所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险请示
（一）扫尾 2024 年 9 月 24 日收市后，距离 2024 年 10 月 14
日（“苏租转债”临了走动日，含当日）仅剩 9 个走动日，10 月
租转债”临了转股日，含当日）仅剩 12 个走动日，10 月 17 日为
“苏租转债”临了一个转股日。特提醒“苏租转债”捏有东谈主留心
在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“苏租转债”存在被质押或被冻结的，建
议在罢手走动日前袪除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强
制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“苏租转债”将一起
冻结，罢手走动和转股，将按照 100.562 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“苏租转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“苏租转债”二级市集价钱（9 月 24 日收盘价
为 155.632 元/张）与赎回价钱（100.562 元/张）互异较大，投资
者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“苏租转债”捏有东谈主留心在限期内转股或卖出。
四、斟酌形貌
斟酌部门：公司董事会办公室
斟酌电话：025-86815298
特此公告。
江苏金融租借股份有限公司董事会
